财政专项资金自查报告范文2500字。
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财政专项资金自查报告范文 篇1
一、检查工作总结
（一）项目执行情况
1．项目批复的主要内容和目标
2．项目执行情况
1）项目是否明确专人负责；
2）各项进展情况和完成情况；
3）是否对已完成项目按规定组织验收；
3．项目成果和效益
4．存在问题
5．工作建议
（二）资金使用情况（此部分为重点）
1．制度建设情况。
1）是否建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系；
2）项目单位是否建立了农业专项资金管理暂行办法，对项目负责人的要求是否具体、明确；
2．制度执行情况。
资金管理使用的各个环节是否严格按照农业部相关类别项目专项资金管理办法的规定执行：
3．资金分配情况。资金分配的各个环节和有关内容是否合理到位：
1）是否存在虚报项目骗取财政资金的情况；
2）是否存在截留、挤占、挪用财政资金的情况。包括：用于支付基建工程款；用于弥补人员经费或用于其它活动；用于对外借款；用于对外投资；用于出国；擅自调整预算；项目管理单位计提管理费（如有依据需注明）；基本支出挤占项目支出；其它截留财政资金挪作它用等情况；
3）是否存在滞留应当下拨的.财政资金的情况；
4）是否存在扩大财政开支范围的情况，包括向非预算单位拨付财政资金、其它扩大财政资金支出范围等情况；
4．资金拨付情况。资金是否按时拨付到文件规定的资金使用单位：
1）是否存在转移项目资金的情况，包括虚假合同转移项目资金等情况；
2）是否存在是否以拨代支的情况，包括虚报项目完成额等情况；
5．资金监管情况。
是否采用资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理，是否建立了资金使用和监管的责任机制，如何探索建立财政支农资金管理的长效机制；
1）项目单位资金使用审批手续是否符合《会计法》关于“会计监督”的有关规定；
2）是否将项目资金转至非项目实施单位进行核算；
3）项目资金是否专账核算、专款专用、专人负责；
4）是否存在虚列支出、重复列支、提前列支的情况；
5）是否有在往来款中列支的情况；
6）是否存在公款私存的情况；
7）是否存在违反规定办理定期储蓄的情况；
8）是否存在原始凭证等附件不齐全、不规范的情况；
9）是否存在违反现金管理条例，支付大额现金的情况；
10）是否存在账务处理不正确的情况；
6．资金使用效益情况。
是否发挥了资金使用效益，实现了项目目标。
二、检查结果
（一）检查结论
（二）检查出的问题及原因
（三）整改措施
（四）整改结果
财政专项资金自查报告范文 篇2
根据省水利厅《转发水利部办公厅关于开展中央财政水利专项资金使用管理情况检查工作的通知》（川水函〔20ｘｘ〕ｘｘｘｘ号）文件精神，我局高度重视，组织市、区、县水务局相关业务部门会同财务人员，对全市20ｘｘ年中央财政水利专项资金进行了全面的清理，从资金申报、项目批复实施、项目验收、资金拨付等关键程序入手，逐一进行了认真检查核对，现将自查情况报告如下：
一、项目基本情况
20ｘｘ年中央财政共安排我市水利专项资金4508.39万元，目前资金已经全部下达。一是中央统筹从土地出让收益中计提农田水利建设资金2230万元，重点用于我市小型农田水利维修养护；二是中央财政补助县级国有公益性水利工程维修养护资金798.39万元，重点用于国有水利工程维修养护；三是中央财政安排的特大防汛抗旱补助费共计ｘｘ00万元，重点用于农业生产及农村居民生活抗旱。省级特大防汛经费550万元重点用于我市20ｘｘ年“6.30”洪灾水库抢险救灾、乡镇防汛、水文测报、河道工程修复及防汛应急抢险物质购置等。四是中央财政安排的中央水利建设基金(应急度汛)经费80万元， 重点用于市本级城区堤防水毁工程修复。
我市项目专项资金使用严格执行了相关资金的使用管理办法，实施主体主要是各乡镇人民政府、水库管理单位及相关供水单位，区水务、财政部门进行严格监管，并由市、区、县水务部门逐项组织验收，验收合格后由财政部门拨付资金。
二、项目建设与管理
（一）项目申报和审批。
20ｘｘ年我市中央财政专项资金项目申报和审批严格按照相关资金建设指南进行报批。一是中央统筹从土地出让收益中计提农田水利建设资金项目按照水利部办公厅、财政部办公厅《关于印发〈20ｘｘ年中央财政统筹从土地出让收益中计提农田水利建设资金项目建设指南〉的通知》（办财务〔20ｘｘ〕2ｘｘ号）、省财政厅《四川省地方水利建设基金筹集和使用管理实施办法》（川财综〔20xx〕56号）和《关于下达20ｘｘ年中央财政从土地出让收益中计提农田水利建设资金的通知》（川财农〔20ｘｘ〕338号）等文件精神，水务局组织相关技术人员编写了《20ｘｘ年中央农田水利建设资金维修养护项目实施方案》，并上报省水利厅、省财政厅审查，通过审查后由区、县水务局和财政局联合进行了批复。二是中央财政补助县级国有公益性水利工程维修养护资金项目根据四川省水利厅、省财政厅《关于下达20ｘｘ年度中央财政补助县级国有公益性水利工程维修养护资金项目实施计划的通知》(川水函[20ｘｘ]42号) 文件精神，由区、县水务局编制实施方案，会同财政局联合进行上报，市水务局组织相关部门进行了审查，并对实施方案进行了批复。三是中央特大防汛抗旱补助费项目，根据省财政厅《关于下达中央及省级特大抗旱补助费的通知》（川财农〔20ｘｘ〕31号）及《遂宁市财政局关于下达特大抗旱补助费的通知》（遂财农〔20ｘｘ〕32号）文件精神，对区水务局和财政局联合编制的实施方案进行了批复。省级特大防汛经费项目，按财政部、水利部特大防汛抗旱补助费管理办法，对水务和财政联合编制的实施方案进行了批复。
（二）项目资金使用管理。
中央专项水利资金使用严格按照相关项目资金的使用管理办法执行，由水务、财政共同监管，无超范围、超标准使用，无虚报冒领、挤占挪用、滞留沉淀、侵占浪费等行为。涉及到的防汛物资采购严格执行了政府采购等相关规定。蓬溪县主要做法为：严格按照省、市相关文件要求及县财务局、水务局出台的《蓬溪县20ｘｘ年中央财政统筹从土地出让收益中计提农田水利建设资金项目资金使用管理办法》（蓬财农〔20ｘｘ〕19号）加强资金管理。成立由财会人员、村组干部、项目质量监督人员、村级水务管理员、社员代表共同组成的村民理财监督小组，实行集体审账、核算，确保专款专用。建立健全工程建设、运行管理、财务管理等各项规章制度。县财政、审计部门和项目主管单位，对资金的使用随时进行检查、监督，提高资金使用效益，保证工程项目的顺利实施和计划任务的完成。同时在项目实施的全过程中主动接受各级纪检、监察部门的检查监督，确保工程建设无违规、违纪、违法事件发生。农户自筹资金由项目乡镇和村社按照“一事一议”有关政策组织筹集，对资金收取数量、使用等情况进行全面公示，接受群众监督，并严格按照计划投入建设。
通过实行县级部门报账、公示公告等有效监管办法，确保资金专款专用，特别是做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。以资金投入控制项目规模，按项目管理资金，推行各村委会统一核算、统一报帐、统一支付的管理模式，强化对项目资金的监督管理。同时，积极配合审计等有关部门做好审计、稽查等工作，对政策落实和资金使用中出现违纪行为，进行严肃查处，依法依纪追查。
（三）项目实施。
中央专项水利资金在项目实施上严格按照经合规性审查并批复的实施方案执行，项目实施严格执行了国家及水利行业有关技术标准，实施中没有随意变更建设地点、内容、规模等，除中央财政安排的市本级中央水利建设基金(应急度汛)经费80万元完成28.31%，其他项目实施全部完成。
（四）项目验收。
中央专项水利资金项目按照批复的实施方案完成了全部建设内容，并与财政部门及时组织验收。除射洪县的中央财政统筹从土地出让收益中计提农田水利建设资金项目正进行市级验收中，全市其他项目验收全部完成。
（五）项目主要成效。
中央专项水利资金项目实施后，一是从土地出让收益中计提农田水利建设资金使我市273处水源工程、渠系工程的38处渠系建筑物、农村塘坝池窖98处得到了有效整治，配套改造长度54.12km；二是中央财政补助县级国有公益性水利工程维修养护资金项目使我市36座水库、6处堤防、2座水闸、2座泵站得到了及时维护，确保了国有水利工程的运行安全；三是中央特大抗旱及防汛资金补充购买了防汛物质，水文测报设施设备修复4处、完成水毁工程修复ｘｘ5处、防汛通信设施修复90处、抗旱设备购置3（台/套）。通过项目实施一是对旱区的水源工程进行了及时修缮，增加了工程蓄水，增强了抗旱能力；二是对我市“6.30”洪灾水毁工程及时修复，确保了工程安全。
三、存在的主要问题及相关建议
（一）存在的主要问题。
个别工程项目在实施中进度较缓，主要是管理体制不健全，责任落实不到位。项目建成后管理还需加强，落实专人定期清理渠道淤塞，保证工程良性运行。部分工程无标识、标牌和编码，需进一步完善。尽快完成工程扫尾工作。
（二）整改情况及相关措施。
根据省、市检查、验收时提出的相关意见，已全面整改落实到位。
（三）相关建议。
由于我市水利工程数量众多，所需的维修养护投入较大，地方财力有限，为了更好地发挥工程效益，恳请上级加大水利工程维修养护投入。
财政专项资金自查报告范文 篇3
根据岳池县扶贫开发领导小组《关于对20ｘｘ-20ｘｘ年财政扶贫资金项目开展专项治理的通知》精神，我镇庚即组织专班人员，深入各项目实施村组，围绕20ｘｘ-20ｘｘ年度扶贫开发项目实施和资金使用等方面，认真开展了自查。现将自查情况报告如下：
一、20ｘｘ年度到户产业项目资金执行及落实情况
20ｘｘ年，省下达我镇到户产业项目资金18万元。截止到20ｘｘ年底各村到户产业项目已全部完工，资金已全部发放至各农户手中，资金到位率达到100%。
二、20ｘｘ年度到户产业项目资金管理使用的做法
一是强化项目监管。省扶贫资金及项目一经省扶贫办备案审批下达，我们始终坚持“项目跟着规划走”、“资金跟着项目走”的原则，按照省办《关于进一步改进扶贫项目管理工作的通知》精神，严格按下达的项目资金额度和建设内容精心组织实施。
二是坚持阳光作业。严格实行项目资金公示公告制，镇、村充分利用公开栏、宣传单等，对项目审批程序、项目名称、实施地点、建设规模和效益、实施期限、实施单位及责任人、资金来源、资金总额等内容在公开栏进行至少为期半个月的公示公告，确保了扶贫项目和资金充分接受群众监督，提高了扶贫项目和资金使用的透明度。严格实行竣工审计验收制，项目完工后，市扶贫办会同市财政局及相关部门、镇分管负责人、村委会负责人按照规划实施方案组织验收。严格项目建设质量监督评审制，各村成立了项目建设质量监督小组，在项目验收上，严格实行质量监督小组不签字不得评为合格项目。
三是严格资金使用。在扶贫资金的管理上，我们严格按照《四川省财政扶贫资金管理办法》，严格把握所有项目资金必须进入项目资金账户，然后履行审批手续后使用的规定。在项目申报、审批到资金下拨、使用的各个环节，主动接受审计、财政、监察部门和上级主管部门的检查、审计和监督，始终做到了专款专用，足额到位，无挤占、挪用、截留现象发生。
财政专项资金自查报告范文 篇4
xx市经济和信息化委员会：
我们接受贵委的委托，对xx市20xx年度扶持中小企业发展专项资金的绩效情况实施了评价。绩效评价的范围包括各区市关于20xx年度支持专精特新小企业资金项目、支持融资服务专项资金项目、支持服务外包和中介专项资金项目以及支持中小企业公共服务平台建设项目。设计、实施和维护内部控制制度，对专项资金做出符合实际情况的自我评价，保xx评价资料的真实xx，是各专项资金项目实施单位管理层的责任；我们的责任是在实施评价工作的基础上对20xx年度扶持中小企业发展专项资金的绩效情况发表评价意见。
我们按照《xx市财政局市级财政支出绩效评价管理暂行办法》和xx注册会计师执业准则的规定执行了评价工作。在评价过程中，我们按照贵委的要求，实施了包括了解、检查记录和、测试及分析程序，以及我们认为必要的其他程序。现将评价工作概况及评价结论汇报如下：
（一）基本概况
xx市20xx年度实际支出的扶持中小企业发展专项资金共计48万元，涉及市级机关、区级机关的直接支付和具体的扶持项目三个层次，而扶持项目又包括了支持专精特新小企业资金项目、支持融资服务专项资金项目、支持服务外包和中介专项资金项目和支持中小企业公共服务平台建设项目四大类别。其中市级中小企业管理和财政部门直接支出共计640万元、区级中小企业管理和财政部门直接支出共计460万元、支持专精特新小企业资金项目160万元、支持融资服务专项资金项目1996万元、支持现代中介服务业发展专项资金项目267万元、支持中小企业服务体系建设资金项目998元。
我们的绩效评价工作即是从上述三个层次、四大类别全面展开，并遵循以项目支出为重点、以对于我市中小企业发展具有明显社会影响和经济影响的项目为重点的总体思路展开工作。评价工作中主要考察绩效目标的设定情况、资金到位和使用情况、项目和资金的管理情况和绩效目标的实现程度及效果，综合评价资金（项目）的总体情况，总结发现好的经验和做法，对存在的问题予以披露，并提出改进工作和加强资金管理的建议。
（二）绩效评价的组织实施情况
按照xx市财政局的统一安排，扶持中小企业发展专项资金的绩效评价工作由xx市经信委负责组织实施。为此，市经信委组织了绩效评价小组，我们事务所选派了业务能力强、熟悉专项资金管理的人员参与评价小组工作，并制订了绩效评价指标体系，实施了绩效评价程序，以自己的xx技术能力保xx评价工作效率和评价质量。
在对于绩效评价工作的组织中，我们能够坚持客观公正原则、科学规范原则、分类实施原则、绩效相关原则和突出重点原则。一方面，遵循上述原则并结合扶持中小企业发展专项资金的具体情况制定了绩效评价指标体系，以作为评价工作的标准；另一方面，分层次、分类别编制了系统的自查报表和检查工作表格，以利于评价工作的具体实施，提高评价工作效率。
在评价工作的具体实施过程中，首先，市经信委发出通知，要求各级管理部门和各项目单位根据指标体系认真进行自查；然后，在自查的基础上，评价小组采用全面评价和抽样评价的方法进行检查考核评价。我们分管理层次分项目类别进行检查考核，遵循既定的标准和方法，围绕具体支出及预期产出的绩效，对已完成或已实施项目的管理、实施、结果的规范xx、合规xx、真实xx予以客观公正的评价和反映，同时对于重点领域和重点项目予以特别关注，检查的重点领域是中小企业公共服务平台建设资金和扶持专精特新小企业项目。
经检查评价，20xx年度全部应评价项目（单位）1个，涉及专项资金48万元；实际进行自查并上报自查资料的项目（单位）11个，涉及专项资金468648万元，占全部应评价项目（单位）的874％；评价小组实际进行考核评价的项目（单位）74个，涉及专项资金286048万元，占全部应评价项目（单位）的4％。
（三）绩效评价指标体系、评价标准和评价方法
我们的绩效评价指标体系、评价标准和评价方法，是参照遵循市财政局财政支出绩效评价指标体系参考样表，并结合我市扶持中小企业发展专项资金的具体情况而特别制定和确定的（见附），我们认为它符合《xx市财政局市级财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求，故对于我市扶持中小企业发展专项资金绩效评价是适当的。
1、指标体系
（1）评价指标共分为三个层次四个类别：即市级管理部门和财政部门为第一层次，区级管理部门和财政部门为第二层次，扶持项目为第三层次；扶持项目分为支持专精特新小企业资金项目、支持中小企业服务体系建设资金项目、支持融资服务专项资金项目和支持现代中介服务业发展专项资金项目四个类别。
（2）适用于管理部门的评价指标较之市财政局评价指标体系参考样表主要有如下几点不同：
①分值结构不同。“项目决策”和“项目管理”指标分值加大，而“项目绩效”指标分值相对减少。我们认为管理部门的主要职责在于决策与管理，虽然项目绩效可以在一定程度上反映决策的正确xx，但受其他因素影响的可能xx更大。
②“决策依据”指标中增加专家意见。我们认为由于项目情况的复杂xx，管理部门难以达到样样精通的程度，故此专家意见对于正确决策就较为重要。
③“决策程序”指标中增加区级管理部门的审核推荐条款。我们认为项目推荐是区级管理部门的主要职责之一，市级管理部门应重视区级管理部门的推荐意见，故应作为考核重点之一。
④“资金到位”改为“资金拨付”。
⑤“资金管理”指标下的三级指标名称明确为“监督”，并在“对资金使用的监督”指标中增加专款专用和中止或逾期条款。我们认为如此更符合管理部门的职责，而项目资金的专款专用应是管理部门的主要监督事项。
（3）各专项资金项目评价指标的几点说明：
①一级指标的分值结构仍遵循市财政局评价指标体系参考样表的建议分值，但在二级指标中适当增加了产出指标的分值，我们认为在对基层项目的考核中如此评分可能更加合理。
②“管理制度”指标中增加了建立的管理制度的科学xx、合理xx和适用xx条款，我们认为这是制度有效xx的前提。
③适用于专精特新小企业项目的评价指标侧重于经济效益和社会效益。
④适用于中小企业服务体系建设项目的评价指标中，“项目绩效”指标的分值分配偏重于项目完成数量。我们认为此类项目中服务对象的多寡，对于其社会影响还是有很大不同的。另外，此类项目增加对社会效益和服务对象满意度的考核比重，可能更具意义。
⑤适用于支持融资服务和支持现代中介服务业发展专项资金项目的评价指标中，增加了“项目监督”指标，即对于申报项目是否符合既定的申报条进行事后监督；而对于“项目绩效”的考核侧重于社会效益和服务对象满意度。
2、评价标准
据有关规定，绩效评价的标准有计划标准、行业标准、历史标准和其他标准等。根据我市扶持中小企业发展专项资金的`具体情况，我们决定主要采用计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的主要标准。
3、评价方法
据有关规定，绩效评价的方法有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等等。根据我市扶持中小企业发展专项资金的具体情况，我们主要采用比较法，即通过对绩效目标与实施效果、历史数据与当期同类数据的比较，综合分析绩效目标实现程度，必要时辅以公众评判法。
具体的评价工作分定量评价和定xx评价两个步骤：定量评价以项目执行单位提供的相关资料为基础，经过认真核对、审查、核实、分析、整理，必要时执行检查相关记录和原始凭xx、直接勘察等程序，测出定量评价结果；定xx评价以审阅项目执行单位的自查表、听取相关人员的情况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定xx评价结果。评价小组综合定量和定xx评价结果，确定项目执行单位的得分。
（四）绩效目标的实现程度——绩效目标概述及各项绩效目标的总体实现情况
1、适用于市级中小企业管理部门与财政部门的主要指标
①项目决策：本指标主要考察市级中小企业主管部门是否按照规划要求，严格项目申报条和申报程序，确认项目是否符合经济社会发展规划、是否符合相关对于扶持原则和内容的要求、是否符合专项资金预算内容和部门年度计划，以正确进行决策，及时分配资金的情况。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。
②资金拨付：本指标主要考察市级中小企业主管部门与财政部门对已立项批复并下达投资计划的项目，是否及时拨付资金，以保xx项目进度。评价指标包括定xx指标和定量指标。
③资金管理：本指标主要考察市级中小企业主管部门对项目的组织实施情况，包括主管部门是否关注项目的具体落实情况、是否按照相关规定履行了对项目实施情况进行跟踪服务和监督检查的职责。本指标以项目为主要评价对象，涉及从项目资金到位至完成全过程中主要阶段的事后监督，评价指标包括定xx指标和定量指标。
④项目绩效：虽然我们认为管理部门的主要职责在于决策与管理，但全市所有项目的绩效情况毕竟还是与管理部门的工作相关，故在对中小企业管理部门进行“项目绩效”指标考核时还应作为辅助评价指标，其得分应在对所有资金使用项目进行评价的基础上，综合各资金项目“项目绩效”指标的评价结果予以合理确定。
经过评价，其总体得分情况较为理想，达到96分。
2、适用于区级中小企业管理部门与财政部门的主要指标
①项目决策：本指标主要考察各区市中小企业主管部门是否按照规划要求，严格项目申报条和申报程序，不断完善各项前期工作的情况。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。
②项目推荐：本指标主要考察各区市中小企业主管部门深刻理解相关方针政策、加强政策引导、提出并推荐符合规划要求且切合实际的项目的情况。评价指标以定量指标为主。
③项目管理：本指标主要考察各区市中小企业主管部门和财政部门的组织实施情况，主管部门是否关注项目的具体落实情况，是否按照相关规定履行了对项目实施情况进行跟踪服务和监督检查的职责。
④项目绩效：经过评价，其总体得分情况达到9488分。
3、适用于支持专精特新小企业资金项目的主要指标
①项目决策：本指标主要考察项目单位是否按照规划要求，严格项目申报条和申报程序，不断完善各项前期工作的情况。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。
②项目管理：本指标以项目为主要评价对象，考察项目单位组织实施工作的情况，重点是对于项目资金的管理情况。包括资金的使用是否符合预算确定的支出用途，是否做到专款专用；是否存在套取、截留、挤占、挪用项目资金的情况；是否存在虚列项目支出的情况；是否存在超标准开支情况等等。
③项目绩效：本指标以项目为评价对象，主要考察项目的产出与效果情况。评价指标包括定xx指标和定量指标。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准，以确定绩效指标目标值。其中，项目产出指标的目标值，主要包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等绩效目标中的预计值；项目效果指标的目标值，主要包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等绩效目标中的预计值。
各区市专精特新项目共49个，实际抽查27个，抽查率达到1%。经过抽查评价，绩效目标的实现情况普遍较好，项目建设并投产运行后营业收入及缴纳税收基本都较上年有不同程度提高。
例1：xx天鹅针织有限公司，财政拨款0万元，资金已全部到位。该企业在国内、省内同行业中名列第一，申请项目是功能xx纤维经编车用面料产业升级。该项目于20xx年12月建设完成并投产运行，20xx年实现营业收入较上年度增长700万元，增幅达22%；缴纳税收较上年增长70万元，增幅达2%。20xx年预计实现营业收入较上年度增长1000万元以上，增幅不低于0%；预计缴纳税收较上年增长100万元以上，增幅不低于%。
例2：xx晨昱生化科技有限公司，财政拨款0万元，资金已全部到位。该企业以行业创新为目的，以主知识产权为原则，先后同南京林业大学等大专院校合作开发多个项目，并申请国家专利，公司的技术能力在国内省内都处于领先和主导地位，申请项目是100吨阳离子聚xx烯酰xx生产线。该项目于20xx年12月建设完成并投产运行，20xx年1月至月实现营业收入60万元；预计至20xx年底将实现营业收100万元，较上年增幅不低于2%；缴纳税收较上年增幅不低于0%。预计201年度实现营业收入较本年度增长4000万元以上，增幅不低于10%；缴纳税收增长9万元以上，增幅不低于70%。
例：xx电子研究所有限责任公司，财政拨款0万元，资金到位80%，项目验收后拨付剩余20%。该公司申请项目是zpf-全自动平行缝焊机。该项目于20xx年12月完成，于20xx年初投产运行，截止到20xx年6月底共实现营业收入104万元，缴纳税金19万元；预计20xx年全年实现营业收入较上年增长10万元，增幅可达0%；缴纳税收较上年增长1万元，增幅20%。预计201年度实现营业收入较本年度增长600万元以上，增幅60%；缴纳税收增长0万元以上，增幅0%。
4、适用于支持中小企业服务体系建设资金项目的主要指标
①项目决策：本指标主要考察项目单位是否按照规划要求，严格项目申报条和申报程序，不断完善各项前期工作的情况，建立市和区（市）中小企业公共服务平台是否有明确的工作目标和工作重点，服务功能是否符合中小企业实际需求。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。
②项目管理：本指标以项目为主要评价对象，考察项目单位组织实施工作的情况，重点是对于项目资金的管理情况。对已立项批复并下达投资计划的项目，项目单位是否及时组织实施，以保xx项目进度。考察内容涉及项目从资金到位至完成全过程中的主要阶段，评价指标包括定xx指标和定量指标。
③项目绩效：本指标以项目为评价对象，主要考察项目的完成与效果情况。评价指标包括定xx指标和定量指标。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准，以确定绩效指标目标值。其中，项目完成指标的目标值，主要包括完成数量、完成时效和完成成本等绩效目标中的预计值和预计情形；项目效果指标的目标值，主要包括经济效益、社会效益和服务对象满意度等绩效目标中的预计值和预计情形。
各区市适用于支持中小企业服务体系建设资金项目(服务外包)共有16个，我们抽查了10个项目，抽查率达到62%；其余6家项目单位也进行了自我评价，并将绩效考核自我评价表传递到评价小组。经过抽查评价和分析评价，总体实现情况较好。
例1：xx新材料科技工业园发展有限公司，财政拨款0万元已全部到位。该公司已为00余家企业提供测试服务800余批次，产生直接经济效益260万元；同时还为中小企业提供优惠服务产生了显著的间接经济效益，完成了绩效目标中的预计值。另外，该公司组织制定或修订7项xx、国家和行业标准；4月9日～11日在xxxx会展中心举办了“新橡塑—20xx胶带胶管产业技术xxxx”；20xx年共举办期“全国橡胶制品初级物xx检验工职业资格取xx”培训班，学员200余人。该公司在行业内具有较好的品牌形象，产生了较好的社会效益；为大量的中小企业提供测试、研发、培训等服务，客户满意度较高。
例2：xx宙庆工业设计有限公司，财政拨款18万元已全部到位。该公司目标为开展离岸服务外包业务，并设定日本、法国市场为公司开拓主方向，以本田、日产、丰田、日野为主，计划20xx年实现离岸服务外包金额为0万美金。20xx年营业额为272万元，缴纳税收90万元；20xx年预期00万元，缴纳税收00万元；20xx年截至月底，比较20xx年同期营业额增加164万元，纳税增加61万元。20xx年公司为奇瑞汽车设计一款新型概念车，打破国外公司的垄断，参加20xx年xx车展获得国内外媒体及xx人士的高度好评；20xx年与本田日本研发总部设计开发新款车型并参加20xx年xx车展，获得客户高度赞赏。公司扩大客户群，成功开拓日本本田、丰田、日产业务，并成为奇瑞的重要合作伙伴，扩大了我市企业在国内的影响力，展示了xx品牌之都的魅力。
5、适用于支持融资服务专项资金项目的主要指标
①项目决策：本指标主要考察项目单位是否按照规划要求，严格项目申报条和申报程序，不断完善各项前期工作的情况，项目是否属于担保业务补助、直接融资补助、重点企业融资扶持、还贷周转金补助、融资平台建设补助等重点支持的项目。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。
②项目监督：本指标主要对融资类项目进行事后监督，主要考察其实际执行的内容是否与申报一致，是否符合既定的申报条。
③资金管理：本指标主要考察项目单位对于获得的补助资金的管理和使用情况。评价指标包括定xx指标和定量指标。
④项目绩效：本指标以项目为评价对象，主要考察项目的实现与效果情况。评价指标包括定xx指标和定量指标。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准，以确定绩效指标目标值。其中，项目实现指标的目标值，主要包括实现数量和实现时效等绩效目标中的预计值和预计情形；项目效果指标的目标值，主要包括经济效益、社会效益和服务对象满意度等绩效目标中的预计值和预计情形。
适用于支持融资服务专项资金项目包括：直接融资、担保、贷款周转金、信用体系建设四类，共1个单位，由于受到检查时间等方面的限制，我们重点检查了18家单位，检查率达到864%；其余1家单位也进行了自我评价，并将绩效考核自我评价表传递到评价小组。经过检查评价和分析评价，总体实现情况较好。
例1、xx府鼎投资担保有限公司，财政补贴贷款周转金161万元。该公司共为14户企业办理政策xx优惠贷款，周转金业务18笔，总金额70万元。据该公司调查统计，获得贷款周转金应急支持的这部分企业生产经营状况良好，经济效益获得了较大增长，20xx年预计共新增销售收入099万元，新增利润729万元，新增税金120万元，新增从业人数12名，有力地促进了地方发展，产生了良好的社会效益。
例2、东银联担保担保有限公司xx分公司，财政补贴担保金额100万元。该分公司设有9个业务部、1个风险部、1个审批委员会及1个管理中心，项目管理制度健全，分贷前、贷中、贷后，按流程监督管理。20xx年担保贷款发生额为19亿，支持中小企业4家；20xx年业务发展迅速，贷款发生额近7亿，支持企业162家。20xx年支持的中小企业实现营业额增加近0亿元，税收增加过亿元，增加就业000余人，为合作银行增加了业务，降低了风险。
例、有2家担保企业发生贷偿业务，分别是xx利群集团担保投资有限公司，财政拨款20万元；xx天安投资担保有限公司，财政拨款0万元。
6、适用于支持现代中介服务业发展专项资金项目的主要指标
①项目决策：本指标主要考察项目单位是否按照规划要求，严格项目申报条和申报程序，不断完善各项前期工作的情况，项目是否属于新引进的国内外知名中介机构、进入国内0强排名、“走出去”开拓业务、打造特xx突出的中介服务集聚区等项目。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以支持定xx评价指标的产生。
②项目监督：本指标主要对该类项目进行事后监督，主要考察其实际执行的内容是否与申报一致，是否符合既定的申报条。
③资金管理：本指标主要考察项目单位对于获得的补助资金的管理和使用情况。
④项目绩效：本指标以项目为评价对象，主要考察实施的效果。评价指标包括定xx指标和定量指标，以定xx指标为主。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准，以确定绩效指标目标值。项目实施效果指标的目标值主要包括经济效益、社会效益和服务对象满意度等绩效目标中的预计值和预计情形。
适用于支持现代中介服务业发展专项资金项目共有18家单位，由于受到检查时间等方面的限制，我们重点检查了7家单位，其余11家单位也进行了自我评价，并将绩效考核自我评价表传递到评价小组。经过检查评价和分析评价，总体实现情况较好。
例1：xx中油华东院安全环保公司，财政拨款7万元已全部到位。该项目资金用于dnv评价软的升级，提高评价业务质量，营业收入较之前增长了10%，由于提高了预测安全事故危害程度的准确xx，受到客户的好评。
例2：xx中一监测有限公司，财政拨款20万元已全部到位。该项目于20xx年11月完成建设服务平台，成本控制在预计值20万元以内，产生直接经济效益8万元，促进了今年食品项目的建设和职业卫生扩项，突出重点和公共财政政策普惠xx原则，采用无偿资助的方式，提高了企业对于员工职业病危害因素的控制意识呢和员工的自我保护意识。
（五）存在问题及原因分析
1、根据有关规定，项目单位应于项目完成后一个月内提交项目绩效报告，跨年度的项目绩效报告应于预算年度终了后一个月内提交，本预算年度内应当完成而未完成的项目，也应于预算年度终了后一个月内提交绩效报告。然而多数单位未提交项目绩效报告，致使市中小企业管理部门无法全面及时地掌握专项资金的到位和使用情况，也给绩效评价工作造成不便，直接影响了绩效评价工作的效率。这可能与项目单位不了解这一规定有关，但实质上反映出的是对专项资金后续管理的重视程度不足。
2、个别单位对于扶持专精特新项目资金专款专用的xx据不充分。如个别企业申报材料中的资金支付单位与实际购买设备的xx单位名称不一致，例如xx汽车进出口有限公司，申请报告写的申请单位是xx汽车进出口有限公司，而购置设备的xx是xx华贤成工贸有限公司。
3、个别单位未能做到对于项目资金单独设账管理。例如xx电子研究所有限公司，财政拨款没有单独建帐予以记录。
4、财政拨款和自筹资金基本能够在预计时间内到位，但个别企业由于工艺改造，减少了部分开支，使自筹资金部分没有达到预期计划。例如：xx艾美瑞生物科技有限公司原总投资1000万元，其中财政拨款0万元、自筹资金970万元。由于原工艺采用溶剂提取法会产生污染，后经过工艺改进，采用具有xx知识产权的绿xx超临界萃取工艺，使工艺流程大大减少，并使得固定资产投资减少170万元，所以自筹资金实际到位800万元。
5、因项目建设进展顺利，项目建设期基本能够达到预期目标，但个别企业由于资产重组，使得建设期延长。例如：xx华鼎建材有限公司由于被水集团收购等不可抗力因素的制约而搁浅。
6、个别企业由于受市场大环境的制约，及目前行业景气状况的影响，产出数量未能达到预期目标。例如：xx和信机床有限公司。
7、个别企业可能是出于逃避交税的动机，财政拨款没有及时入账。
8、各区市中小企业公共服务平台建设资金的使用情况较好，平台建设做得都比较有特xx，目前只有四方区还没有及时建立中小企业公共服务平台。
（六）评价结论及建议
1、评价结论
经评价，xx市20xx年度扶持中小企业发展专项资金的绩效情况整体良好。
2、改进绩效管理、提高绩效水平的建议
①应继续加强各区市中小企业公共服务平台的建设，为改善中小企业特别是小型微型企业发展环境提供服务和支持，并将监督和管理扶持中小企业发展专项资金的使用作为公共服务平台的一项重要职责。
②应坚持和严格向中小企业主管部门和财政部门提交项目绩效报告的规定并形成制度，项目单位必须及时报送项目建设及专项资金使用情况，不能按时完成或未达到预定建设目标的项目，更加需要在原定项目建成期到期前书面说明原因和预计完成日期。
③应坚持和严格专项资金专款专用的规定并形成制度，专项资金必须用于既定的项目和目的，对违规使用、挪用、骗取资金等行为，必须进行处理。
④在对扶持中小企业发展专项资金的管理中引入审计制度，利用中介机构的xx力量，向中小企业主管部门和财政部门提供关于资金到位和资金使用的第三方意见，方便管理部门掌握项目资金的真实情况。
（七）说明事项
我们提醒评价报告使用者关注：①在评价扶持中小企业发展专项资金的绩效情况时，使用的指标体系不是公开发布的标准，仅适用于特定目的。但由于该指标体系是依据《xx市财政局市级财政支出绩效评价管理暂行办法》而针对本评价项目特别制定的，故对于本项目是适当的。②根据上述标准评价20xx年度扶持中小企业发展专项资金绩效评价汇总表时，由于项目涉及的领域、行业纷繁复杂等原因，对于评价结果的形成和评价程序的执行具有固有限制，故仍然存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能xx。本段内容并不影响已提出的评价结论。
本评价结论是在受到上述固有限制的条下形成的。本评价报告仅限于贵委在对于20xx年度扶持中小企业发展专项资金进行绩效评价时使用。
财政专项资金自查报告范文 篇5
县财监局：
根据市财政局《关于印发的通知》要求，我局对20xx年财政下达的食品及重点商品安全监管、标准化工作专项资金的使用情况进行了自评，现将具体情况汇报如下：
一、单位基本情况
XX县质量技术监督局是主管全县质量、计量、标准化、特种设备、认证认可等工作并行使行政执法职能的行政机关。全局共有机关行政编制11名，实有在职人员x人；质量技术监督检测检验所编制8名，实有在职人员x人；离退休人员x人。XX县质量技术监督局于20xx年2月份下划至县政府，局内设办公室、业务股、安监股、代码办和稽查队，局下设XX县质量技术监督检测检验所。
二、专项工作基本情况
20xx年省财政厅通过转移支付下达我局食品及重点商品安全监管、标准化工作专项资金x万元。其中，食品质量安全及重点产品监督抽查经费x万元，标准化工作经费x万元。
（一）工作开展及资金使用情况
20xx年，我县成功申报XX县x庄无公害大棚蔬菜为省级农业标准化示范区，我局对标准化示范区的建设提供了x万元资金扶持。其中20xx年示范区建设宣传费等x万元，20xx年12月为示范区购买化肥x万元。
20xx年1月至20xx年12月，我局支出食品质量安全及重点产品监督抽查经费10万元，主要用于开展食品及重点商品安全监管人员差旅费、执法执勤车辆费用、会议费、培训费及其它工作费用。主要开展的工作有：
1、开展多次食品专项检查，查处了3起食品违法案件，罚款x万元。
2、配合县公安局对全县豆芽小作坊进行了摸排检查，取缔了三家豆芽小作坊，销毁了问题豆芽x吨多。
3、对没收回来的不合格产品进行了集中销毁。
（二）财务管理情况
我单位已建立内部财务管理制度，在实际执行过程中符合国家有关法律、法规、政策及财务会计管理制度，但未对食品及重点商品安全监管专项资金设置专户和专项核算。
三、专项工作主要成效
一是提高了食品及重点商品安全监管效率。
1、加大不合格食品及重点商品处置力度。
2、有效遏制食品安全重大事故的发生
3、加强食品安全检测，努力消除食品安全质量隐患。
二是增强了消费者食品安全意识。我局通过各种宣传活动，为消费者增强了食品安全意识，为抵御有毒有害、假冒伪劣的食品和监督举报提供了有力保障，引导食品安全消费。
三是加快本县农业标准化示范区工作的步伐，确保了创建标准化示范区工作顺利开展，增强了县域特色产品形象，提高了特色产品的市场竞争力，增加了产品附加值，大大增加了农民的收入。
根据《江西省发改委办公室关于加强中央和省级财政节能减排专项资金项目监管工作的通知》要求，我委对我县20xx年—20xx年度环资类项目进行了督查，并形成了以下自查报告：
一、江西万泰铝业年产10万吨再生铝制品综合利用项目
该公司年产10万吨再生铝制品综合利用项目于20xx年8月正式启动，该项目不新增用地，主要新建熔化浇注车间、原料仓库、成品仓库、材料堆棚、铝灰处理车间、机加车间、变配电房、空压机房等19400平方米，购置安装主要生产、检测设备及配套的水电路环保等设备共87台（套），总投资15300万元，其中固定资产投资12890万元，项目建设期两年。
1、配套资金落实情况
该项目银行贷款和自筹资金已于项目开工建设期间全部到位，20xx年9月底崇仁县财政局将中央预算内专项资金补助款项950万元拨付到该公司专用账户，本项目目前已完成15000万元的工作量。
2、开工进度情况
本项目20xx年8月份正式开工建设，现已完成熔化精炼车间、铝灰处理车间、成品仓库、原料仓库、材料堆棚及变配电房等所有土建工程，购置了四套圆形熔解炉、侧井式熔解炉等及其他熔炼设备，进口直读光谱仪、金相检测仪、原子吸收分光光度仪等检测设备也已全部安装到位，新增整条ADC12Z浇包预热装置生产线及其它附属设施，完成部分公用工程改造、变电房、循环冷却水池、机修房，理化室建设面积达1050m2。项目现已进入设备安装调试阶段，预计20xx年3月份该项目将试生产运行。
3、批复组织实施情况
该项目专门成立了由总经理任总指挥的项目指挥小组，经协调指挥、促进工程的进度。本着“抓质量、促进度、保安全、控价格”的原则，严格按照备案批复所批准的建设规模和标准进行建设。
4、履行基本建设程序情况
由于该企业是民营企业，在土建工程、设备采购过程中严格按照“货比三家，择质优价廉”原则操作，未进行公开招投标，崇仁县纪检就该公司在该项目中未进行公开招投标事项进行了通报批评。
5、国债资金使用情况
该公司在中国银行开设了专用账户，单独建账，该项目中央预算内专项资金补助款项均由该专户进出，严格按协议及审计决算支付。
二、崇仁县垃圾填埋场二期项目
我县垃圾填埋场二期项目总投资为3274万元，其中：中央财政拨款800万元，地方财政配套2474万元，目前已完成招投标工作，于20xx年12月23日签订施工合同。时下正在进行工业场地平整工作。
财政专项资金自查报告范文 篇6
根据《关于开展20xx年省级财政专项资金自查的通知》（茂财监[20xx]6号）的要求，我区领导高度重视本项工作，专门召开会议进行部署。从6月初开始，各单位依照有关法律对省级财政专项资金预算执行、资金管理及使用效益和财务管理情况进行自查，现将有关自查情况报告如下。
一、本区域省级财政专项资金管理及使用的总体情况
20xx年省级专项资金下达到我区的指标金额为64.45万元，市级配套资金2.03万元，区级配套资金87.18万元。各级资金均已到位。目前使用或拨付省级专项资金1653.66万元、市级配套资金2.03万元、区级配套资金87.18万元。使用或拨付资金909.34万元。目前，结余97.53万元，结转资金为646.79万元。在日常管理中，坚持专款专用的原则。主要采取国库集中支付方式。一般由业务主管部门负责申报和分配资金，财政部门负责及时拨付资金。
二、自查自纠的主要做法
主要采取账务检查和实地查看相结合的方法。行业主管部门负责检查本部门的资金使用情况。财政管理部门负责自查资金拨付、使用、结余或结转情况。
三、存在的`主要问题
经自查发现，存在专项资金的支出进度过慢的问题。主要是由于项目申报单位进展缓慢。如旅游扶贫专项资金400万元，该项目申报单位-茂名百越特色旅游文化产业园（冼太夫人故里景区）尚未申请竣工验收。农业类的资金，由于主管部门农林水和海洋渔业局于20xx年底才成立，业务方面同电白方面有些仍然需要衔接。还因为企业自身申请进度的原因，导致专项资金支出进度过慢。大学生村官补助资金、种粮直补资金等专项资金均是主管部门做方案，财政部门审核后，直接拨付到个人。
四、整改意见和措施
针对检查过程中发现的问题，及时整改。我局将加强指导工作，督促申报单位按照资金使用计划加快项目进度，着手建立专项考核机制，加强专项资金定期管理。
财政专项资金自查报告范文 篇7
为进一步巩固专项资金综合治理工作成果，落实各级加强反腐倡廉工作的部署，认真查纠专项资金管理使用中的问题，建立健全专项资金长效监管机制，确保专项资金使用的有效性、规范性和安全性,根据省、市、区专项资金综合治理工作文件精神，我镇制定了《xx年专项资金综合治理工作方案》，并由镇财政所组织业务人员对xx至xx年的专项资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理、自查，现将我镇的自查情况汇报如下:
一、严格管理专款专用
我镇在专项资金管理使用上严格按照区民政局、财政局专项资金使用规定，切实做到专户储存、专人负责、专项管理、专款专用、确保专项经费的使用效益和安全，做到俩个坚持：
(一)坚持专款专用、重点使用原则
在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围，专款专用，任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。一是救灾救济资金分配。以保障灾民基本生活为依据，根据灾害大小、损失程度、自救能力，突出重点，不搞特殊化，不搞平均主义，无挪用、坐支、截留等违纪行为。在发放过程中坚持民主评议、登记造册、公开发放的程序，自觉接受社会监督。二是农村居民最低生活保障资金。严格执行国务院《关于全面推进农村居民最低生活保障制度的意见》中的有关规定，坚持专帐管理、专款专用的原则，严格审核，手续完备，程序合规，无弄虚作假、优亲厚友、挤占、挪用、虚报等情况，坚持客观、公平、合理，实行动态管理。坚持按季度发放制度，实行银行打卡发放，无擅自扣留低保金现象，确保贫困家庭保障金的足额发放，充分发挥资金使用效益。三是农村医疗救助金按照农村医疗救助政策严格审批程序，做到对象明确、资料齐全、手续完备、救助科学，定期向社会公布，接受社会监督。
(二)坚持情况反馈、加强监督检查
加强专项资金使用情况的跟踪监督和经常性的检查，确保专项资金真正落实到人民群众身上。一是坚持层层公开制度。结合村务公开工作，将各项民政事业专项资金的分配和使用纳入公开内容，从村、小组层层公开，接受人民群众的监督。二是坚持逐级反馈制度。资金的分配情况，逐级反馈上报，切实加强监督。三是定期进行检查。每年镇财政所都要对专项资金的使用情况进行检查，深入到各村入户核对检查看是否落实到户到人，是否使用得当，是否存在优亲厚友等现象和问题，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全。
二、专项资金拨付使用情况
(一)粮食补。xx年共下拨粮食补638494.80元。
(二)汽车下乡补。xx年6月至xx年5月区财政下拨汽车下乡补助426402.25元，我镇共下发418440.40元，余额7961.85元。【WWw.bMrbH.coM 笔墨评语网】
(三)水库移民补。xx年至xx年3月，我镇共计对水库移民补助5100元。
(四)教育补贴助学资金。xx年区财政拨款727200元，实际发放727200元。xx年区财政拨款666350元，实际发放666350元。两年共计发放1393550元。
(五)新农合医疗资金。
三、自查情况
三年来，我镇严格执行专项资金的发放，无截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为，各专项资金按规定报帐制，严格管理，会计核算真实规范。
今后，我们将进一步强化法制意识，提高管理水平，坚持专款专用，重点使用原则，监督、管理好专项资金。加大督促检查工作力度，及时向上级部门反馈各项专项资金的使用情况，提高工作效率和科学化管理水平，保证专项资金安全有效的使用，促进我镇事业全面发展。
